Deutsche Lufthansa AG, geniş bir uluslararası ilişki bankaları sendikası ile ilk Döner Kredi Tesisini imzaladı.
Toplam tesis tutarı 2.0 milyar Euro'dur ve üç yıllık bir dönem artı iki bir yıllık uzatma seçenekleri için geçerli olacaktır. Olağan grup garantileri dışında, tesis teminatsızdır, mali taahhüdü yoktur ve çekilmemiş yedek likidite görevi görür. Mevcut çekilmemiş ikili kredi limitlerinin yerini alır. 0.7 milyar euro Bu nedenle tesis, Lufthansa Group'un mevcut likiditesini yakl. 1.3 milyar euro
Remco Steenbergen, Finans Direktörü Deutsche Lufthansa AG, diyor:
“İlk sendikasyon rotatif kredimizin imzalanması, likidite rezervimizi daha da güçlendiriyor, 6-8 milyar Euro'luk likidite hedefimizi sağlamada bilançomuzun etkinliğini artırıyor ve çekirdek bankacılık grubumuzla uzun süredir devam eden güçlü ilişkilerimizi gösteriyor.”
HSBC Kıta Avrupası SA, Landesbank Baden-Württemberg ve UniCredit
Bank AG, muhasebecileri ve zorunlu baş düzenleyicileri koordine etti.
BU YAZIDAN ÇIKARILMASI GEREKENLER:
- “İlk sendikasyon döner kredi olanağımızın imzalanması, likidite rezervimizi daha da güçlendirmekte, 6-8 milyar euroluk likidite hedefimizi güvence altına alma konusunda bilançomuzun verimliliğini artırmakta ve ana bankacılık grubumuzla uzun süredir devam eden güçlü ilişkilerimizi ortaya koymaktadır.
- Geleneksel grup garantileri dışında, tesis teminatsızdır, mali taahhütleri yoktur ve çekilmemiş yedek likidite görevi görmektedir.
- Bu sayede tesis, Lufthansa Grubu'nun mevcut likiditesini yaklaşık olarak daha da artırıyor.
